加密熊市來了:現在如何投資?

2022-05-21

自 2022 年初以來,比特幣 (BTC) 已下跌近 40%,而大多數領先的山寨幣已下跌 50% 至 70%。

因此可以公平地說,我們正處於熊市中。

然而,這並不意味著你必須退出加密市場,因為我們上半年表現不佳。

 

發生了什麼事?

繼 2021 年創紀錄的一年之後,加密市場在今年開始降溫。

去年,我們看到了創紀錄的加密價格、爆炸性的 NFT 市場(JPEG 售價數百萬)以及蓬勃發展的 DeFi 市場擴展到以太坊(ETH)之外並成為多鏈。

今天,情況有所不同。

我們已經從歷史高點急劇下跌。

雖然 BTC 和 ETH 自高點以來“僅”損失了大約 60% 的價值,但許多領先的山寨幣已經損失了 90% 以上。

最近 UST 和 LUNA 的崩盤導致價格暴跌,因為投資者收到了有關加密資產風險有多大的嚴厲提醒。

不用說,加密投資者感到不安。 根據加密恐懼與貪婪指數,他們實際上“非常恐懼”。

但這並不意味著投資者必須離開加密貨幣並等待下一個牛市重新進入。

加密投資者現在可以做什麼?

對於加密貨幣投資者(股票投資者也是如此)來說,這是艱難的一年,尤其是那些最近才進入市場並正在經歷第一次市場低迷的人。

讓我們來看看投資者在這個加密熊市期間可以做些什麼。

轉向值得信賴的穩定幣

如果您擔心熊市將繼續,資產價格將再次走低,您可以將大部分資產轉移到穩定幣中。

但是,您可能希望堅持使用受信任的穩定幣,並避免任何沒有任何支持的東西。

USDC 和 BUSD 已經看到資本流入,這表明投資者比其他人更信任這些穩定幣。

同時,最受歡迎的穩定幣 USDT 剛剛證明它可以管理巨額贖回。

通過轉向美元穩定幣,您可以增加在市場崩盤的情況下保護您的投資組合免受價值急劇下跌的機會,但它也使您可以選擇在市場再次看漲時立即抓住購買機會。

進軍優質資產

如果您不那麼看跌並且擔心您可能會錯過市場好轉,您可以將您的資金從中小市值代幣轉移到更高質量的資產,例如 BTC 和 ETH。

雖然牛市期間的上行空間可能不如最新的第 1 層(或基礎協議)鏈的代幣那麼高,但在過去,與較小的山寨幣相比,BTC 和 ETH 的損失較低。

或者,您可以出售所有東西以換取比特幣,並開始以美元成本對加密貨幣進行平均,以慢慢重建您的數字財富,這可以說是加密市場中最高質量的資產。

購買看跌期權以對沖價格進一步下跌

如果您想持有您投資組合中的資產,但又擔心市場走低,您可以通過購買 BTC 和/或 ETH 看跌期權來對沖您的投資組合。

購買比特幣看跌期權可以讓你在未來特定時間以預定價格出售比特幣。

例如,如果您購買行使價為 20,000 美元的期權,而價格跌至 10,000 美元,您的期權對沖將是“價內”(因為您在購買時將以 20,000 美元的價格出售 BTC 10,000 美元)以抵消您的加密投資組合的損失。

但是,您需要確保您的對沖比率是正確的,因此您需要購買足夠的看跌期權合約來抵消您的潛在損失。

如果比特幣的價格不低於 20,000 美元,您的期權合約將到期,您將失去為它們支付的溢價(即價格)。

從某種意義上說,看跌期權充當了針對投資組合價值損失的保險合約。

HODL,鑽石之手

最後,如果您確信您所持有的加密網絡資產未來會取得成功,您也可以“持有”您的投資組合併等待熊市結束。

除了 HODLing,您還可以逢低買入您最信任的資產。

對於新手來說,這可以說是非常困難的,因為在第一次加密熊市期間很難看到隧道盡頭的曙光。

但如果歷史重演,許多自高點以來下跌超過 90% 的加密資產可能會再次創下新高。

但是,與往常一樣,對未來沒有任何保證,因此,只投資您可以承受的損失。

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