市場為美聯儲加息100點做好準備

2022-06-14
Mihekchart Bear 0614

雖然市場共識是本周美聯儲政策制定會議上加息 0.5 個基點,但下個月更大幅度加息的可能性正在飆升,可能會在 75 個基點或 100 個基點上跳升。

七月。根據芝加哥商品交易所集團追踪交易的 FedWatch 工具,大約 16% 的交易員預計下個月將上漲 100 個基點,而 53% 的交易員預計會上漲 75 個基點。 

新的預測是在勞工部炙手可熱的報告之後發布的,該報告顯示,消費者價格指數是衡量包括汽油、雜貨和租金在內的日常用品價格的廣泛指標,5 月份同比上漲 8.6%,增速高於去年同期。

預期的。自 4 月起的一個月內,價格上漲了 1%。 

這標誌著自 1981 年 12 月以來通貨膨脹的最快速度。

令人沮喪的報告促使包括巴克萊和杰弗里斯在內的一些銀行修改了對本周美聯儲會議的預期,該會議將於週三結束。

策略師們現在預計央行官員會批准加息 75 個基點,因為他們試圖向市場投射信心。

巴克萊策略師週五在一份報告中寫道:“美聯儲現在有充分的理由通過比預期更激進的 6 月份加息來讓市場感到意外。”

 “我們意識到這是一個千鈞一發的決定,它可能在 6 月或 7 月上演。但我們正在改變我們的預測,要求在 6 月 15 日加息 75 個基點。” 

自 1994 年以來,政策制定者沒有將短期利率上調 75 個基點,並且自保羅·沃爾克 (Paul Volcker) 領導中央銀行並在 1980 年代初開展了積極的通脹粉碎運動以來,也沒有批准上調 100 個基點。

 

美聯儲主席 杰羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)在決策者會議投票決定將利率上調半個百分點後,拒絕了在 5 月初加息 75 個基點的可能性。官員們表示,6 月和 7 月將加息半個百分點,但尚不清楚週五的報告會如何影響這一點。

鮑威爾在會後新聞發布會上對記者說:“委員會並未積極考慮增加 75 個基點。”

但那是在 4 月和 5 月通脹報告發布之前,這兩個報告都比預期的要熱,突顯出經濟中的通脹壓力仍然有多麼強大。

在差於預期的報告加劇了人們對美聯儲將不得不加大通膨戰的擔憂之後,債券收益率飆升,股市暴跌。

Principal Global Investors 首席策略師 Seema Shah 表示:“CPI 數據多難看。不僅在幾乎所有方面都高於預期,市場粘性部分的壓力也很明顯。”

 “美聯儲的價格穩定決心現在將受到真正的考驗。政策加息將需要無情地激進,直到通脹最終開始消退,即使經濟正在苦苦掙扎。”

 

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